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L'interface bancaire universel PROCESSUS permet de transférer des transactions depuis les banques et les brokers et de les charger automatiquement dans les solutions CONCEPT....

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Comptabilité titres

La comptabilité titres est un module complémentaire à la comptabilité financière. Il permet particulièrement :

De rattacher un ou plusieurs portefeuilles titres à une comptabilité.
De tenir un inventaire des positions par dépositaires.
De calculer le prix de revient d’achat pour chaque position aussi bien dans la monnaie du titre que dans la monnaie de base (comptabilité).
De dégager automatiquement lors de chaque transaction les résultats (plus ou moins value réalisée sur la transaction et résultat de change).
De générer et comptabiliser automatiquement les écritures dans la comptabilité financière.
D’évaluer périodiquement les portefeuilles et de visualiser les résultats non-réalisés avec option de comptabilisation.

Comptabilité titres

La comptabilité titres est un module complémentaire à la comptabilité financière. Il permet particulièrement :

De rattacher un ou plusieurs portefeuilles titres à une comptabilité.
De tenir un inventaire des positions par dépositaires.
De calculer le prix de revient d’achat pour chaque position aussi bien dans la monnaie du titre que dans la monnaie de base (comptabilité).
De dégager automatiquement lors de chaque transaction les résultats (plus ou moins value réalisée sur la transaction et résultat de change).
De générer et comptabiliser automatiquement les écritures dans la comptabilité financière.
D’évaluer périodiquement les portefeuilles et de visualiser les résultats non-réalisés avec option de comptabilisation.

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